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[투데이리포트]현대글로비스, "원화강세로 4분기 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "원화강세로 4분기 실적 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 7.8% 증가한 3조 1,567억원이 예상된다. 국내물류가 현대차그룹 일감몰아주기 해소를 위해 일부가 중소기업으로 이전되고, 국내 완성차 생산량 감소로 역성장이 전망된다. CKD 매출은 환율 하락으로 물동량이 늘어났음에도 불구하고 매출액은 전년대비 2.5% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 CKD 매출은 터키증설, 유럽과 러시아공장 생산량 증가가 지속되고, 2014년 신규 해외공장 증설이 기대되며, 현대제철 고로 3기 가동으로 제선원료 매출이 증가할 전망이고, 비철금속 트레이딩 등 비계열사 매출은 장기적으로 두 자리 외형 성장이 예상된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "그룹사외 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 중계무역과 중고/재제조 부품 유통, 철 스크랩 등 상사업무 확대로 매출이 증가하고 있다. 2013년 기타매출은 전년대비 91.4% 증가가 예상되며, 2014년은 1.8조원으로 전년대비 50.6% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,895 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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