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[투데이리포트]현대글로비스, "순항은 지속된다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "순항은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 주가는 2013년 상반기 일시적으로 저평가 국면에 놓였지만 빠른 반등세를 보였다. 현대기아차그룹의 해외 생산 확대를 기반으로 동사의 순항도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년까지 자가 보유 선대는 20척(125,617CEU)까지 확장이 예정되어 있다. 현재 15척(92,317CEU) 대비 수송 규모 기준으로 36% 증가가 예상된다. CEU(Car equivalent unit)은 소형차를 기준으로 하는 단위이기 때문에 실제 공급 능력 증가는 36%를 하회하겠지만 낮은 선가에서 선대를 확장하는 점은 중장기 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 3.4조원(+3.2%QoQ), 영업이익 1,740억원(+2.2%QoQ)으로 예상된다. 4분기 현대기아차 내수 및 수출 판매량 가정치 기존대비 약 7% 하향 조정함에 따라, 이익 전망치도 3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 272,895 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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