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[투데이리포트]현대글로비스, "견조한 실적 확인,..."매수_KB
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| KB증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "견조한 실적 확인, 성장 방안의 적극적 모색"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q13 매출원가율은 전년 동기 및 전분기와 유사한 91.8%를 기록하여, 안정된 원가 흐름을 보여주었다. 여기에 판관비율은 0.3%p YoY 개선된 3.0%를 기록하였다. 이에 따라 3Q13 동사의 영업이익률은 0.2%p YoY 개선된 5.2%를 기록, 영업이익은 14.1% YoY 증가한 1,700억원에 달하며 컨센서스와 유사한 실적을 보고 하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q 파업에 따른 생산량 손실을 만회하는 특근이 4Q에 집중됨에 따라 4Q13 현대/기아차의 생산이 사상 최대 규모를 기록할 것으로 예상된다. 4Q13 국내공장 생산량은 3.0% YoY 증가한 95.6만대에 달할 것으로 추정되며, 수출물량은 7.5% YoY 증가한 65.7만대로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비계열 벌크 및 탱커선 등 신 수종사업 매출 확대를 위해 현재 PCC 53척, 벌크선 20척 등 총 70여 척인 선대를 2020년까지 500척으로 늘리는 계획을 발표하였다. 현대차 그룹과 글로비스의 글로벌 입지를 고려할 때, 이 목표는 공격적이기는 하지만, 달성 불가능한 것은 아닌 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,333 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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