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[투데이리포트]현대글로비스, "기대에 부합하는 실..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "기대에 부합하는 실적, 비계열 매출 비중 증가로 체력 단단해질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기 매출이 수출량보다 크게 늘어난 이유 중 하나는 3자 물류의 증가이다. 비계열 매출 비중의 확대로 높은 계열 매출과 성장성에 대한 우려가 경감될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "파업에 따른 국내물류의 역성장에도 불구하고 다른 사업부문은 고르게 성장하여 3분기 연결기준 매출액은 +9.7%yoy 증가했다. 영업이익 역시 시장 컨센서스(1,747억)를 크게 벗어나지 않는 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 기존 기대치 보다 상회할 가능성이 있다 판단된다. 우선 계절적으로 성수기이며, 파업으로 일부 이연된 수출 물량이 4분기에 반영될 것으로 전망되기 때문이다. 또한 물동량 증가로 원가 절감 가능성도 있어 긍정적인 분위기가 형성되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 300,000원까지 높아졌다가 2013년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,333 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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