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[투데이리포트]현대글로비스, "시간에 쫓기는 자,..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "시간에 쫓기는 자, 즐길 여유가 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 현재 주가는 Historical Valuation의 중간인 P/E 15.0X 수준으로 추가 상승을 위해서는 신규사업이 필요한 것으로 판단한다. 국내물류 경쟁입찰 영향이 14년 4월까지 지속되면서 성장부문인 기타유통, 제3자 물류, 중국상용차 CKD등을 감안해도 향후 2년간 연간 매출성장은 10%내외에 머무를 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 신정부의 사회양극화 해소를 위한 일감몰아주기 제재 리스크는 현대차 그룹의 노력(국내 물류 경쟁입찰 4.8천억원/ 글로비스 매출의 4%수준)으로 완화되었다. 또한 동사는 외부 고객사 확보 노력으로 매출성장세를 지속하고 있다. 그러나 상장 후 Valuation프리미엄의 근거가 되었던 20%이상의 고 성장에는 미치지 못할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 현대차 그룹의 지배구조 변화에 대한 수혜 기대감으로 빠르게 반등하였다. 그러나 지배구조 변화에 대한 기대가 높아질수록 동사에 대한 막연한 기대는 낮아질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 290,000원까지 높아졌다가 2013년4월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,333 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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