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[투데이리포트]현대글로비스, "더 이상의 Disc..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "더 이상의 Discount는 없다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "물류업체는 꾸준한 성장과 안정적인 실적을 보인다는 공식이 깨진 것이 동사의 Valuation 하향 조정의 이유였다면, 실적에 대한 가시성이 높아진 측면에서 동사의 Multiple이 다시 글로벌 물류업체들의 Valuation 수준으로 수렴 할 수 있는 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 3조 2,715(+11.7%, yoy)억원, 영업이익 1,702억원(+27.5%, yoy)를 기록하여 모멘텀이 더욱 강화 될 것으로 기대된다. 무엇보다, 현대/기아차의 해외공장 판매량이 107만대를 기록하여 분기기준 사상최대치를 기록 할 것으로 전망되며, 현대제철 3고로 가동으로 인한 제선원료 수송 매출이 증가할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 가정에도, 2014년 동사의 영업이익은 2자리 수 성장세를 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 추정된다. 따라서, 배선권 비중 조절 여하에 따라, 실적 상향 조정 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 310,000원까지 높아졌다가 2013년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 263,944 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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