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[투데이리포트]현대글로비스, "여전히 저평가 구간..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "여전히 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "최근 6개월간 주가가 30.3% 반등했지만 향후 성장성을 감안할 때 여전히 저평가 구간이다. 14F P/E 12.5배는 과거 3년래 최저치이고, 14F P/B 2.8배를 역산할 경우 영구 성장률 1.0%를 의미하기 때문에 현재 주가에 성장성에 대한 가치는 전혀 반영되어있지 않다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "사업부문별로 가장 견조한 성장세를 보인 부문은 CKD(자동차부품수송) 사업부(매출액 +4.7% YoY, +2.6% QoQ)이다. 현대기아차의 3분기 해외 생산이 100만대를 상회했기 때문이다. 국내물류는 조업일수 부족으로 사업부문 가운데 가장 부진한 성장세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 3.3조원, 영업이익 1,804억원으로 예상된다. CKD와 완성차 해외 수송 성장세가 실적 견인을 지속할 전망이다. 신조선 2척 인도를 앞두고 있기 때문에 4분기말 기준 선대 현황은 자선 14척, 용선 39척으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 261,824 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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