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[투데이리포트]현대글로비스, "믿음에 부합하는 실..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "믿음에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한화증권 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3분기에 CKD 부문은 견조한 매출 성장세에 2분기 비용 절감을 통해 개선된 수익성이 유지되는 모습을 보였다. 해외물류 부문은 해외법인과 TPL(3자 물류)이 이끄는 성장세가 꾸준히 지속되는 모습을 보였으며 국내물류 부문은 중소기업 일감개방 효과가 본격적으로 나타나면서 매출 감소세를 나타내었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 안정적인 cash cow 역할을 수행할 것으로 예상되는 CKD 부문의 수익성은 2분기부터 개선되는 모습을 보여주고 있는데 이는 동사가 포장비와 같은 비용 절감을 통해 구조적으로 마진을 개선시켰기 때문으로 판단되며 이러한 추세는 4분기에도 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 현대제철 3고로 가동으로 인해 물동량이 증가하는 제선원료운송 부문과 브라질 공장 3교대와 터키 공장 증설이 있는 CKD 부문의 매출 성장이 예정되어 있는데다, 3국간 이동 및 TPL 물량이 확대되고 있는 PCC 사업도 순조로운 모습을 보이고 있기 때문에 4분기에도 견조한 모습이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 258,294 | 290,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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