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[투데이리포트]현대글로비스, "이익 개선의 추세는..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익 개선의 추세는 3Q'13 이후에도 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q'13 영업이익 1,590억원(YoY +6.8%, QoQ -11.2%)을 기록해, 이익증가 추이를 이어갈 것으로 전망한다. 이는 해외공장 생산 증가에 따라 해외 자회사의 영업이익이 꾸준히 증가할 것으로 보이고, 현대제철 제3 고로가 가동되면서 제선원료의 수송매출이 추가 발생하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현대제철 3고로의 완공이 임박함에 따라 3Q 부터는 제선원료 수송 매출도 증가할 것으로 보인다. 지금까지 현대체절이 2개의 고로만 운영하는 상황에서도 제선원료 관련 매출이 연간 3천억원을 상회했던 것을 감안할 때, 3고로 가동 이후 제선원료 관련 매출액은 연간 1천억원 이상 증가할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 EPS는 2013년 대비 +21.4%, EBITDA는 +16.6% 증가할 것으로 전망된다. 2016년에는 현대차 완성차 수출 물량의 비중이 현재의 40%에서 100%로 늘어날 가능성도 높다. 빠르게 늘려가고 있는 3자물류 매출도 초기단계를 통과하면 수익성을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 255,077 | 280,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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