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[투데이리포트]현대글로비스, "안정성과 성장성 사..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "안정성과 성장성 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사에 대한 안정성과 성장성에 대한 우려가 아직 완전히 제거되지는 않은 상황이다. 불안한 대내외 경기에도 동사의 실적은 시장의 기대를 충족시켰지만, 2/4분기 YoY 3.3%의 영업이익 성장률은 다소 아쉬운 것도 사실이다. 하지만, 이를 타계할 세가지 모멘텀은 존재한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 그 동안 불가능했던 중국 CKD 시장 진출이 예상되며, 그 대상은 상용차 공장이 될 전망이다. 현대차 그룹의 중국 상용차 공장은 내년 상반기에 가동에 들어갈 것으로 보이며, 이 경우 전체 외형은 4% 성장 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차 그룹은 2013년 9월 터키공장 증설, 2014년 사천 상용차 공장 가동, 2013년 3/4분기 브라질 공장 3교대 전환을 기대하고 있다. 이들 공장의 증설로 인해 중국 사천 공장과 함께 해외법인은 2% 수준의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 300,000원까지 높아졌다가 2013년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 252,167 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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