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[투데이리포트]현대글로비스, "불확실성 해소 시기..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "불확실성 해소 시기 도래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "하반기 신흥시장을 중심으로 현대차 CAPA 확대가 계획되어 있고(9월 브라질 공장 3교대 전환, 10월 터키공장 10만대 증설, 12월 중국 3공장 15만대 증설), 주말 특근 합의에 따라 국내 공장 생상량이 개선될 것이며, 현대제철 제 3고로 가동에 따른 물동량 증가가 계획되어 있어 실적 모멘텀은 점차 강화 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 국회를 통과한 일감몰아주기 관련 법안은 당초 우려에 비해서 완화된 수준으로 결정되었다. 또한 박근혜 대통령이 국회에서 논의 중인 경제 민주화 관련 법안들이 거의 마무리 단계에 접어 들었다고 언급한 것을 감안하면, 일감몰아주기 관련 노이즈는 완화될 전망이다. 이에 따라, 뉴스 플로우에 의한 주가 변동성은 하반기 중 점차 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 당사의 추정대로 전년 동기비 의미 있는 수준을 시현할 수 있다면 두 번째 Risk인 향후 성장성에 대한 우려도 완화될 수 있어 주가는 점진적으로 상승 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 310,000원까지 높아졌다가 2013년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 251,467 | 290,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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