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[투데이리포트]현대글로비스, "2Q13부터 실적 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q13부터 실적 모멘텀 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "원화 약세에 따른 2분기 실적 개선 기대, 하반기 현대제철 3고로 가동과 완성차 국내공장 가동률 상승에 따른 실적 개선 전망, 엔화 약세 우려 완화 및 실적 모멘텀 회복에 따른 자동차 업종의 양호한 주가 흐름 기대 등으로 그 간 주가 하락 요인들의 완화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2016년 이후 동사로 완성차 운송 사업이 일원화될 가능성, 내년까지 고성장이 담보된 제선 사업, 터키공장 증설에 따른 CKD 유통의 외형성장 등을 고려 시 내향적(內向的) 성장 여지도 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Captive 고객 확보에 따른 실적 안정성, PCC 사업의 점유율 확대 흐름, 글로벌 네트워크를 통한 3PL 확대 가능성 등을 감안 시 주가는 당사 Target P/E인 15.8배 수준까지 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 270,000원까지 높아졌다가 2013년6월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 251,375 | 290,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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