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[투데이리포트]현대글로비스, "센티멘트 개선 국면..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "센티멘트 개선 국면 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "성장성에 대한 우려는 주가에 반영된 상황으로 판단되며, 규제에 관한 리스크도 동사의 일감나누기 시행과 공정위의 스탠스 완화로 점차 소멸할 것으로 기대된다. 원화 강세 현상도 완화되며 추가적인 수익성 악화 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2013년 1/4분기 연결기준 매출액은 YoY 8.8% 증가한 3조 700억원을 기록하였으며, 영업이익은 YoY 11.2% 감소한 1,401억원을 시현하였다. CKD 매출액이 YoY 3.1% 증가한 반면, 원화 강세 및 운반비 증가에 따른 원가율 상승으로 매출총이익은 YoY 1.4% 감소하였다. 국내물류 또한 생산 및 판매 부진으로 매출 및 매출총이익이 YoY 5.4%, 4.0% 증가하는데 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "성장성 개선에 대한 막연한 기대감이 현대차 그룹의 미주 공장 증설 계획 확정으로 인해 보다 구체화될 것으로 보인다. 2014년 말 이후 2~3년간 30만대 수준의 증설이 시현되면, 동사의 해외법인 성장율은 약 3%pt, CKD 부문 성장율은 5%pt 이상 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 300,000원까지 높아졌다가 2013년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 264,786 | 300,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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