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[투데이리포트]현대글로비스, "그룹의 해외성장에 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "그룹의 해외성장에 따른 매출증가, 마진개선 및 3자물류에 따른 성장 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹 성장의 중심은 국내에서 해외로 옮겨가고 있으며, 현대글로비스의 해외 연결자회사의 매출 성장은 계속될 것으로 보인다. 현대차와 기아차의 중국 3공장 가동, 터키공장 증설 등으로 해외공장 생산은 2013년과 2014년 10% 전후의 성장을 하게 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "별도기준 1Q'13 비계열사 매출은 5,288억원으로 지난해 달성한 비계열사 매출 1.7조원의 1/3 수준에 육박했다. 비계열사 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 2012년 연간 17.9%에서 1Q'13 21.8%까지 높아졌다. 동사는 이미 미국과 유럽, BRICS 지역에 네트워크를 완성했고, 현대차그룹 물량을 기반으로한 Volume Discount 능력도 갖추고 있어, 3자물류처리의 경쟁력이 강화된 상태"라고 밝혔다. 한편 "우리는 현대차그룹이 해외부문의 성장에 따른 매출 증가 및 마진 향상, 3자물류부문의 성장 등을 기대하고 있으며, 2014년부터는 다시 빠른 성장세로 회귀하게 될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 264,786 | 300,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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