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[투데이리포트]현대글로비스, "최근 주가 조정으로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "최근 주가 조정으로 Valuation 메리트 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "해외물류 증가세가 본격화되면서 안정적인 영업실적이 지속될 전망. 최근 현대차 그룹의 영업여건은 불리해졌지만, 동사의 물류 및 유통사업은 양호한 성장세가 예상된다. 동사는 중장기 측면에서 ‘제 3자 물류’사업에 집중 투자하면서 명실상부한 종합물류업체로 거듭날 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출액은 2조9,907억원, 영업이익은 1,393억원, 순이익은 1,212억원, 영업이익률은 4.7% 달성할 것으로 추정되는데, 이는 기존 컨센서스를 소폭 하회한 수준이지만, 육운업종 중에서는 가장 양호한 실적. 이는 해외부문의 호조세가 주요한 역할을 했으며, PCC사업의 안정적인 흐름과 제선원료 수송사업이 제 궤도에 올랐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외현지법인의 2013년 매출액은 2조6,586억원을(+7.5% y-y) 달성할 전망. 2012년부터 운영 개시한 현대차 브라질 공장이 올해 본격적으로 가동에 들어가면서 2013년 3분기까지 추가 물량 발생 예상. 브라질 공장 2013년 하반기부터 가동률 100%로 운영될 예정으로 15만대까지 생산할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 250,000원까지 높아졌다가 2013년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 262,778 | 300,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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