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[투데이리포트]현대글로비스, "불확실성은 점차 완..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "불확실성은 점차 완화 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "실질적으로 대기업 일감몰아주기 관련 이슈가 동사의 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단하며, 과세 방향이 구체화 된다면 불확실성은 어느 정도 해소될 수 있을 것으로 판단한다. 또한, 실적 면에서 IFRS 연결기준 실적이 반영될 것이기 때문에 1분기 실적발표를 기점으로 점차적으로 불확실성은 완화될 것이며, 주가는 방향성을 찾을 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 별도기준 영업이익이 전년동기 대비 역성장 할 것으로 전망되는 이유는 현대·기아차 특근 거부의 영향으로 국내 공장 출고가 부진하였으며, 현대제철 C열연라인 보수로 인한 생산량 감소 영향으로 물동량이 감소 할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 실적으로 볼 때, 동사의 실적은 상반기 중에는 전년동기 대비 역성장이 불가피하겠으나, 하반기로 갈수록 현대제철 3고로 가동에 따른 물동량 증가로 인해 실적모멘텀이 부각될 것으로 전망된다. 2012년 IFRS 연결기준 연간 영업이익은 10.4% 성장하여, 보수적인 추정에도 연간 두 자리 수 성장이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 310,000원까지 높아졌다가 2013년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,556 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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