종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "환율 반등 및 해외..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 1일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율 반등 및 해외 법인 증설 가능성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "최근 반등하고 있는 환율은 매출 둔화세를 다소 완화시키며 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 또한, 해외 법인 실적 계상시에도 원화기준 실적 호조로 반영될 것이다. 2/4분기 매출액 및 영업이익은 2조 6,154억원, 1,107억원(연결기준 3조 3,428억원 영업이익 1,673억원)을 기록하며, 1/4분기보다는 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "환율 상승 지속되고, 국내외 생산 증가율이 저점을 형성할 상반기까지는 적극적인 투자 시점을 보류해야할 것으로 보인다. 밸류에이션상 PER 12.9배로 역사적 저점 이하로 하락한 상황이다. 이로 인해 지속적인 저가 유입세 이끌 가능성도 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하지만, 본격적인 주가 상승은 성장률 개선과 증설 모멘텀이 나타난 상반기 이후가 될 것으로 예상되며, 과거 밸류에이션으로의 회귀까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 300,000원까지 높아졌다가 2013년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,222 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록