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[투데이리포트]현대글로비스, "올해에도 할 일은 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "올해에도 할 일은 많아 두 자릿수 성장 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 2013년 사업계획으로 연결기준 매출액 1.23조원(+5.1%, y/y)을 제시했다. 2011년과 2012년의 연결 기준 매출액 성장률이 각각 32%, 23%였던 것에 비하면 매우 낮은 수준이다. 현대기아차 매출 성장 가이던스와 어느 정도 수준을 맞춘 것으로 이해되는데 동사의 가이던스는 매우 보수적으로 판단되며 2013년에도 두자릿수 성장은 가능하리란 판단이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "환율 하락에 따른 매출액 감소 요인에도 불구하고 브라질 공장 물량 확대 및 미국 공장들의 생산량 지속 증가가 매출액 성장을 견인할 전망이다. 올해 현대기아차는 글로벌 745만여대 생산이 예상되는데 해외 공장 생산의 경우 현대차 생산 증가가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기 별도 기준 CKD부문 매출은 1.05조원(+2.56%, y/y)으로 2012년 분기 기준 가장 낮은 수준을 기록했다. 환율효과, 일부 부품 납품 축소가 반영되었기 때문인데 일시적 둔화라는 판단이며 올해 1분기 재차 매출 확대세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,222 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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