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[투데이리포트]현대글로비스, "동사 제시 사업계획..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 제시 사업계획 다소 보수적, 올해에도 두 자릿수 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "그 동안 고성장을 거듭해 온 동사가 이번에 한 자릿수 목표치를 제시한 것은 그만큼 어려워진 대외환경을 반영한 것이겠지만 지나치게 보수적으로 접근한 것으로 판단되며 올해에도 두 자릿수 성장이 충분히 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현대제철 고로사업 관련 제선원료 조달물류도 지난해에는 2011년 대비 수송량의 증가가 미미해 매출액이 한 자릿수 성장에 그쳤지만 올해에는 기존 1, 2기에다 고로 3기가 추가되면서 수송량이 50% 이상(2012년 1,850만톤 → 2013년 2,800만톤) 급증할 것으로 예상되기 때문에 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "CKD사업도 HMMA 등 기존 공장 증설에다 현대차 브라질공장(HMB)의 신규 가세로 성장세에 변화가 없을 것으로 보인다. 올해 HMMA 출하대수는 3교대 도입에 따른 온기효과에 힘입어 42만대로 전년비 16.3% 늘어날 것으로 보이며 브라질 공장도 2012년 2만 7천대에서 올해에는 15만대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,222 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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