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[투데이리포트]현대글로비스, "바겐세일기간은 얼마..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 현대글로비스(086280)에 대해 "바겐세일기간은 얼마 남지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현 Valuation 수준은 최대 화주인 현대/기아차의 Risk 반영과 성장성에 대한 우려로 Global Peer 대비 20% 이상 할인되어 거래되고 있다. 하지만, 현대/기아차 해외공장 출고 및 판매가 양호하고, 견조한 성장세가 지속될 전망임을 감안하면 Valuation Discount는 과도하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "해외법인의 성장과 수익성 개선, 그리고 자체 유통사업의 성장과 3PL 시장에서의 지속적인 성과가 향후 성장을 이끌 전망이다. 특히 3PL 사업은 글로벌 네트워크와 Track Record 그리고 PCC선을 통해 자동차 산업에서부터 성과를 나타내고 있으며, 향후 산업 분야를 확대 해 나갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1Q13부터 IFRS 연결기준으로 실적을 발표하게 될 것이다. 지난해까지 IFRS 별도기준 실적을 발표하면서 아직까지 IFRS 연결 컨센서스에 대한 신뢰성이 높지 않다. 그러나 향후 1분기 실적 발표를 전후하여 해외법인과 현대엠코의 실적이 포함된 연결 실적 신뢰성이 높아지면 Discount는 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 310,000원까지 높아졌다가 2013년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 267,222 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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