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[투데이리포트]현대글로비스, "1Q13 실적이 가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q13 실적이 가시화되는 시점에 비중확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "글로벌 저성장 시대에 성장가시성이 높은 동사에 대한 투자매력은 여전하여 ‘Buy’의견을 유지한다. 4Q12 실적부진 및 자동차 업종의 주가급락으로 인해 동사 주가도 조정이 예상됨에 따라 1Q13실적이 가시화되는 시점에 비중확대를 권유한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 13년에 중국 완성차 운송시작, 브라질 CKD 운송, 현대제철 3고로 가동 등으로 인해 실적 가시성이 높다. 동사는 지난 5년간 순이익 평균 40%의 성장세를 이어왔다. 그룹이 질적 성장으로 전환하면서 차별화된 성장세를 이어가기 위해서는 제 3자물류 확대와 새로운 성장동력 확보가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "12년에는 자동차 부품사 및 해외완성차 운송을 추가하며 높은 성장세를 보여줬으나 제3자 매출의 고객사에 상당부분은 현대/기아차의 1차 협력사로 구성되어 있어 추가 고객사 확보가 필요하다. 상사 등 기타 부문도 네트워크를 정비하고 있으나 실적이 가시화되기까지 시간이 필요할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 275,067 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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