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[투데이리포트]현대글로비스, "이익 증가세 지속 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "이익 증가세 지속 가능하나 증가세는 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대·기아차의 성장 둔화 영향에서 100% 자유로울 수는 없지만, 비계열사 및 비 자동차 관련물류를 확대해 나가고 있고, 원화강세 영향이 작은데다, 내년부터 완성차 해상운송부문(PCC) 사업량이 상당 폭 늘어나는 점을 감안하면 PER 11.6배의 현재 주가는 (낮아진 성장성을 감안하더라도) 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원화 가치가 달러 및 유로화대비 높아지면 헷지되지 않은 부분에서 원화로 환산한 매출이 감소해 이익이 줄어든다. 작년 4분기에만 원/달러 환율은 4.2%(47.5원) 하락했으며, 원/유로 환율도 1.3%(18.4원) 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 앞으로도 동사가 영업이익 증가 관점에서는 현대·기아차보다 양호한 성과를 낼 것으로 전망하는데, 이 같은 추세가 한 분기 더 확인되면 동사에 대한 투자심리는 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,286 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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