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[투데이리포트]현대글로비스, "악재는 기 반영, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "악재는 기 반영, 조정시 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현 시점부터 지속적인 매수에 나설 것을 추천하는 이유는 최근 주가하락은 악재를 선반영(엔화약세, 4분기 실적 부진, 2013년 보수적 사업 계획)하였다고 판단, 현 주가는 당사의 연결기준 2013년 추정EPS의 12배 수준으로 저평가되어 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "해외물류와 중고차사업부문의 2012년 4분기 GPM은 각각 5.6%와 3.4%로 1~3분기 평균 7.2%와 8.2%에 비해 크게 하락하였다. 과거에도 이들 사업부문의 4분기 이익률은 다소 하락했으나, 1분기 정상화되는 모습을 나타내 일시적인 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 2012년 4분기 실적이 당사의 예상을 하회, 2013년 회사측의 보수적인 사업계획을 반영하여, 2013년 추정실적의 하향조정, 과거에 비해 외형과 이익의 성장율이 하향조정됨에 따라 적용 PER Multiple을 15배(연결기준)로 조정함에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,692 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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