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[투데이리포트]현대글로비스, "신규 성장 모멘텀 ..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "신규 성장 모멘텀 찾기 vs. 가치주로의 변신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2013년 이후 현대차 그룹의 해외 생산공장 확장 계획 부재, 환율 하락에 따라 외형 성장 둔화가 예상된다. 제3자 물류 진출 확대가 성장성의 돌파구라고 할 수 있으나, 아직 자동차운반선 부문 외에서 본격적인 움직임은 관찰되지 않고 있다. 향후 적극적인 투자와 인수를 통한 성장성 개선이 필요할 때이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 별도 기준 2012년 4/4분기 매출액 2조 3,212억원, 영업이익 985억원(기타 영업이익 포함)을 기록하였다. 2012년 3/4분기 대비 평균 환율이 3.8% 하락하면서 주 사업인 CKD 부문 매출액 증가율이 전년동기 대비 2.6%에 그친 것이 결정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "향후 모회사의 매출 의존도를 낮추기 위해서 동사의 지속적인 제3자 물류, 기타사업의 확장이 필요한 상황이다. 이에 더해 적극적인 투자를 통해 추가적인 제3자 물류사업으로의 진출을 도모한다면, 장기적으로 디레이팅 요인을 제거할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 281,333 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 227,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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