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[투데이리포트]현대글로비스, "단기 급락을 매수 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "단기 급락을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다. 삼성증권 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "연결기준 적용 시, 현재 2013년 P/E 12.9배에 거래 중(vs 별도기준 16.3배)으로, 이는 동사의 과거 3년 평균(19.3배) 및 해외 경쟁사 평균(16.5배)를 고려할 때 매력적. 또한 현재 완성차 대비 P/E 프리미엄은 2.1배 수준으로, 2009년 이후 평균(2.5배)을 고려할 때 부담스럽지 않은 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 전분기대비 각각 0.8%, 24.9% 하락한 2조 3,212억원, 842억원으로 당사 예상 및 컨센서스를 대폭 하회했다. 원화강세에 따라 해외물류사업과 CKD사업의 수익성이 악화되었으며 (전분기대비 매출총이익률 4.9%p, 6.3%p 하락), 판매관리비가 증가하였기 때문 (전분기대비 1.2% 증가)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차 브라질공장 본격가동에 따른 CKD사업 성장, 3분기로 예정된 현대제철 3고로 가동에 따라 제선원료 해상운송 성장, 양산 중고차 경매장이 본격 가동에 따른 기타유통사업 성장 등으로 시장의 우려를 불식시켜 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 265,000원이 고점으로, 반대로 241,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 227,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 286,333 | 310,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 227,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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