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[투데이리포트]현대글로비스, "2013년 원화 강..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "2013년 원화 강세에도 두자리수 성장 가능"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 350,000원 대비 -22.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 현 주가는 지분법이익을 포함한 2013년 예상 실적 기준 12.8배 수준으로 과거 5년 평균 밴드 하단 13.1배보다 낮은 상황이다. 원화 강세로 매출과 이익 규모가 재무제표 상에서는 기대보다 적게 나타나지만 펀더멘털은 변한 것이 없는 만큼 매수 전략은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 동사의 매출액은 전년동기대비 9.6% 증가했으나 전분기대비 0.8% 하락한 2조 3,212억원을 기록하였다. 국내물류, 해외물류, 중고차를 포함한 기타 매출들이 모두 추정치를 상회하였지만 전체 매출의 50% 수준을 차지한 CKD 매출이 추정치를 크게 하회하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외법인 4분기 합산 매출액은 6,296억원(+10.7% YoY)을 기록했다. 해외법인들은 외화 매출로 인식되므로 원화 강세로 인해 매출증가율이 과거대비 둔화된 것으로 나타난다. 하지만 브라질법인과 몽골법인은 매출 초기로 미래 성장이 기대되고, 다른 해외법인들도 현대기아차의 해외 판매 증가와 동반 성장하는 만큼 환율에 의한 해외법인들은 성장성 훼손은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 289,500 | 310,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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