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[투데이리포트]현대글로비스, "중장기적인 관점에서..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "중장기적인 관점에서 Buy & Hold 할 수 있는 매력적인 Valuation 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 해외 법인을 100% 소유하고 있기 때문에 IFRS 연결기준 B/S와 별도기준 B/S에서 지배주주지분 자본총계 차이가 크지 않을 것으로 추정된다. 따라서, IFRS 연결기준 실적 발표시 2012년과 2013년 ROE는 IFRS 별도기준 ROE 대비 약 4%p 가량 개선될 수 있을 것으로 전망되어 Global Peer 대비 Valuation 매력도가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기부터는 브라질 현대차 공장이 본격적으로 가동되기 시작하면서 CKD 매출액이 1조1,534억원(12.5%, yoy)을 기록하여 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되며, 완성차 해상운송 부문이 3,500억원(+46.0%, yoy)의 매출을 기록하며 성장을 이끌 것으로 전망되며, 양산 중고차 경매장이 가동에 들어감에 따라 기타유통 부문의 성장세도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 4분기 동사의 IFRS 별도기준 실적은 매출액 2조4,893억원(+17.6%, yoy), 조정영업이익 1,043억원(+16.9%, yoy)을 기록할 것으로 전망되어 고성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 291,789 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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