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[투데이리포트]현대글로비스, "낮아진 것은 가격 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "낮아진 것은 가격 뿐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 2013년 IFRS 연결기준 실적 기준 PER 13.4배에 거래되고 있다. 동사의 역사적 PER 밴드 하단이며, Global Peer 대비 해서도 높은 Valuation이 아니기 때문에, 최근의 주가 하락을 중장기적인 매수기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Trading 사업은 2012년 Set-up 단계를 거쳐 2013년에는 Trading 품목의 다양화 등을 통해 성장을 지속할 전망이고, 양산 중고차 경매장이 사업을 시작하면서 4Q12부터 매출이 본격적으로 반영될 것으로 전망되어, Captive 매출 비중을 낮추면서 성장을 지속할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외법인은 중국 완성차 운송 JV와 신설한 브라질 법인을 통해 성장을 지속할 전망이며, 터키 공장 생산량 확대와 미국 공장의 3교대 전환 역시 해외 법인 성장의 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 290,222 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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