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[투데이리포트]현대글로비스, "흔들리지 않는 고성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "흔들리지 않는 고성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "경기침체와 현대·기아차 해외 생산공장의 capa증가 추세가 둔화되는 것 때문에 동사의 성장 둔화를 우려하는 시각이 있다. 이러한 영향으로부터 100% 자유로울 수는 없지만 고성장세는 유지될 전망인데, 이는 非 자동차 물류부문(보잉 물류 수주, 알루미늄 스크랩 등을 구입 후 재판매하는 유통사업 강화 등)이 고성장 하는데다 14년부터는 동사가 현대·기아차 완성차 수출물량의 50% 이상을 담당하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 미국과 슬로바키아 법인은 타사 자동차가 해당 국가에서 수출될 때 행해지는 port processing 사업을 하고 있으며, 중국 법인은 타이어를 조립해 수출하기도 하며, 내년에는 중국공장에서 만들어진 차량을 운반하는 완성차 내륙운송사업을 시작한다. 올해 상반기 11개 해외법인의 매출액은 1.3조원으로 YoY 29.6% 늘어났으며, 순이익은 758억원으로 70%나 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기의 호실적은 CKD와 PCC가 견인했다. 현대·기아차의 3분기 해외공장 판매량은 12.5% 늘어났는데, 이에 따른 CKD 부품 수출 수요 증가로 동사의 CKD 매출액이 전년동기대비 22.1% 늘어나 전체 성장을 견인한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,875 | 350,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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