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[투데이리포트]현대글로비스, "호실적에 담보된 성..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 15일 현대글로비스(086280)에 대해 "호실적에 담보된 성장성, 밸류에이션은 하단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식, 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "해외물류사업의 성장을 이끄는 완성차해상운송사업(PCC사업)은 올해 배선권 비중이 40%로 상향된 데 힘입어 지난해 보다 70.7% 늘어난 1조 3,534억원에 달할 것으로 예상된다. 내후년부터는 배선권 비중이 50% 이상으로 상향될 가능성이 높기 때문에 중장기적으로도 성장 모멘텀은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "자동차업종 3분기가 계절적 비수기에다 파업 등의 영향으로 실적 모멘텀이 크지는 않을 것으로 예상되는 가운데 동사 역시 현대/기아차 파업 영향을 받기는 했지만 그럼에도 상대적으로 견조한 실적과 성장성을 유지하면서 차별적인 모습을 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 2조 5,456.4억원, 영업이익은 1,174.3억원으로 전년동기비 각각 20.2%와 33.2% 증가하면서 고성장세가 지속될 것으로 예상된다. 올해 연간 매출액은 9조 4,865.1억원, 영업이익은 4,571억원으로 전년비 각각 25.7%와 34.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 285,000 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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