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[투데이리포트]현대글로비스, "이제는 펀더멘털에 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "이제는 펀더멘털에 입각한 주가 상승을 기대하자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현 시점에서는 펀더멘털에 입각한 주가 상승이 기대된다. 현대기아차 국내공장생산 물량의 PCC 비중이 금년부터 2015년까지 40%를 유지하며 점진적인 외형성장을 지속하고 2016년에는 추가적인 비중 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 해외법인들은 현대기아차 성장성뿐만 아니라 자체적인 3자물류 확대로 인해 자생력을 갖추어 가고 있다. 매출 발생이 초기 단계인 법인들도 존재하므로 향후에도 지속적인 성장 기대감을 가질 수 있다. 현 주가는 2013년 예상 실적 기준 PER 14.4배로 과거대비 낮은 수준으로 앞에서 언급한 성장성을 고려한다면 여전히 밸류에이션 매력이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "CKD는 현대기아차의 해외공장이 풀가동을 하면서 외형 성장 관점에서는 성장성이 둔화될 수 있지만 급격한 성장시기에 발생한 항공운송비 등이 축소되면서 운반비가 감소하고 고정비 감소효과도 나타나게 되므로 수익성 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 283,235 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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