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[투데이리포트]현대글로비스, "장기 성장에 대한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "장기 성장에 대한 믿음은 확고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 3 분기부터 브라질 현대차 공장이 가동에 들어감에 따라 4분기부터는 본격적으로 CKD 매출이 발생하며 매출 성장을 이끌 것이다. 또한, 9월부터 현대차 앨라배마 공장 3교대제 전환에 따른 생산량 증가 역시 4분기 CKD 매출 성장에 기여할 것이며, 완성차 수송부문 매출액 역시 3분기에는 전년동기 대비 80% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 트레이딩 부문은 전분기 대비 성장이 크게 이루어지지 않을 전망이다. 트레이딩 부문의 영업이익률은 2~3% 수준으로 상당히 낮은 수준이며, 현재 원자재를 중심으로 한 트레이딩이 주로 이루어지고 있다. 회사측은 수익성을 하락시키는 급격한 트레이딩 부문 성장은 지양할 것으로 파악되어 동사 영업이익률 하락에 대한 우려는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 주목해야 할 모멘텀은 동사 중국법인의 중국내 완성차 수송 JV 설립이다. 현대·기아차의 중국 내 CAPA는 2012년 133만대까지 확대될 전망인데, 이러한 현대·기아차 그룹의 중국 성장을 공유하게 되는 것은 내년 연결기준 외형성장에 있어 중요한 요인으로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 283,235 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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