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[투데이리포트]현대글로비스, "글로벌 물류회사로 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 현대글로비스(086280)에 대해 "글로벌 물류회사로 Level Up !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 전일 보잉사와 2017년 2월까지 물류 서비스를 제공하는 계약을 체결했다. 동사는 현대차그룹의 완성차 생산 효율을 높여주는 부품물류 서비스를 제공해왔으며, 그간의 운영 노하우를 글로벌 기업으로부터 인정받은 계약으로 평가 가능하다. 또한 향후 국내외 군수산업 관련 비즈니스에 진입하는 중요한 디딤돌이 되어줄 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 2007년 공정위로부터 과징금 부과처분을 받은 이후 현재까지 불공정거래로 적발된 사례가 없고, 계열사간 거래는 그 이후로도 지속적으로 증가해 왔으며, 동사의 물류 및 유통기능을 동시에 대체 가능한 기업이 없기 때문에 만약 대주주 지분을 매각 해야 할 경우에도 현대차그룹에서 인수할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 K-IFRS 연결기준으로 매출액 2.9조원, 영업이익 1,467억원, 순이익 1,198억원으로 예상된다. 매출성장의 주된 원인은 PCC사업확대, 철강물류증가, 해외공장 판매호조에 따른 유통매출 증가 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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