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[투데이리포트]현대글로비스, "사상최대 실적 행진..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 현대글로비스(086280)에 대해 "사상최대 실적 행진 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 실적이 사상최대치를 기록할 수 있는 이유는 현대/기아차의 글로벌 판매 호조세가 지속되고 있고, TPL 수주가 확대되고 있음에 따른 것이다. 특히, 현대/기아차의 글로벌 판매 호조세가 지속됨에 따라 CKD 매출과 완성차수송 매출이 각각 1조1,311억원(+42%, yoy)과 3,228억원(+67%, yoy)을 기록하며 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 하반기에는 중국 글로비스 법인과 현지 파트너사와의 JV 설립으로 완성차 내륙운송 사업을 시작하게 될 가능성이 높아 현대/기아차의 중국에서의 성장을 공유할 수 있게 된다. 또한, 현대엠코 역시 1분기 당기순이익이 26% 성장하면서 빠르게 성장하고 있어 동사의 2012년 연결기준 EPS는 38.8% 성장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 글로벌 자동차 메이커의 완성차 운송 계약 일부를 수주한 것으로 알려졌다. 동사가 글로벌 경쟁력을 강화하는데 있어 중요한 Track Record 라는 점에서 의미는 상당한 것이며 동사의 완성차 운송 사업의 Back-haul 효율성을 증대시켜 수익성을 개선시키는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,286 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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