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[투데이리포트]현대글로비스, "좋았던 상반기, 더..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "좋았던 상반기, 더 좋을 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 그룹의 운송, 물류부문에서 M/S가 지속 확대되고 있으며, 원가절감을 위한 글로벌 소싱, 그룹 리스크 축소를 위한 제3자 매출처 확보를 통해 사업영역을 확대해 가고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 CKD매출은 현대/기아차 글로벌 판매증가에 따라 꾸준한 성장이 예상된다. 현대/기아차는 11년 유럽, 러시아 및 미국 조지아 공장에 이어 12년에는 미국 알라바마 공장의 3교대 전환을 계획하고 있다. 또한 12년 6월 현대차 중국 3공장 가동이 시작되었고 9월에는 브라질 공장이 가동될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외시장에서 완성차 내륙운송은 미국, 유럽에 국한되어 왔으나 12년 내 중국시장에서도 시작될 예정이다. 동사 북경법인은 11년에 중도물류와 JV(지분율 50%)를 설립하였으며 사업시작을 위해 필요한 행정절차를 진행 중이다. 현재 내륙운송은 여러 개의 물류회사가 난립하고 있어 JV의 물량확대 효과는 단기간에 크게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,000 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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