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[투데이리포트]현대글로비스, "네 가지 호재!..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "네 가지 호재!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "국토해양부는 지난주 '제1차 글로벌 물류기업 육성대상기업'으로 동사를 포함한 총 6개사를 선정하였다. 선정된 기업에는 금융지원 및 인력지원 등 정부 차원의 지원이 확대될 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 8척의 자선을 보유 중에 있고, 용선은 32척을 보유하고 있어 용선에 의한 매출비중이 더 높아 유가가 매출원가에 미치는 영향이 높지는 않으나 양의 상관관계는 성립하고 있다. 2013년말까지 자선수가 13척까지 증가될 예정으로 2012년과 2013년 4.6%, 4.7%인 영업이익률이 2014년에는 5.0%이상으로 개선이 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 당사 예상치인 연결매출 2.98조원, 연결 영업이익 1,440억원, 지배기업순이익 1,200억원에 부합할 것으로 예상된다. 본사기준으로는 당사 추정치인 매출 2.44조원, 영업이익 1,180억원, 순이익 1,005억원에 부합하는 수준으로 사상 최고치를 경신할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,667 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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