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[투데이리포트]현대글로비스, "분기 영업이익 1,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 현대글로비스(086280)에 대해 "분기 영업이익 1,000억원 시대 진입 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1Q12 영업이익은 전년대비 45.4% 증가한 1,113억원을 기록했다. 4월 현대차 그룹 해외 수출 물량은 전년대비 4.3% 증가했으며, 해외공장 생산 대수도 전년대비 16.3% 증가하는 등 호조세가 이어지고 있어 향후 분기 영업이익 1,000억원 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자 포인트는 현대차그룹 해외 생산 확대로 CKD 매출은 20% 이상 고성장을 유지할 전망이며, 해외물류 매출은 해외 자동차 수출 증가와 현대제철 고로 안정화에 따른 제선원료 운송 확대로 꾸준한 증가가 예상되며, 해외 자회사 외형 및 실적 안정화로 2013년 연결 기준 실적 증가세가 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2011년 해외법인 매출액은 2조 1,073억원으로 전년대비 33.3% 증가했으며, 순이익은 843억원을 기록했다. 매출액은 해외공장 생산량 확대와 신규 가동(브라질 12년 9월 예정)으로 20% 이상 성장을 유지할 전망이며, 순이익률은 4.0%대를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,667 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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