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[투데이리포트]현대글로비스, "자동차 사업 Val..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차 사업 Value Chain의 시작과 끝을 잇는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 그룹의존도 축소를 위해 08년 이후 제3자 물류확대를 추진하고 있으며 1Q12에 3,605억원(+37.6%QoQ, +93.3%YoY)을 기록하였다. 12년 제3자 물류 매출은 고객사인 한국부품사의 글로벌M/S확대에 힘입어 1.6조원(+70%YoY)으로 총 매출의 13.3%(3.5%pYoY)의 비중을 차지하며 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q12 매출액은 현대/기아차 유럽 향 CKD 및 제3자 물류 증가로 2조 2,361억원(+5.6%QoQ, +37.3%YoY)을 기록, 증가세를 이어나갔다. 매출액 호조 및 운반비 비중 감소에 의해 영업이익은 1,114억원(+26.3%QoQ, +45.4%YoY)으로 영업이익률 5.0%를 기록, 사상 처음으로 분기 영업이익 1천억원을 돌파하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 12년 해외법인 매출 Guidance는 2.2조원(2.5%YoY)이었으나 현대/기아차 글로벌 판매 성장세 및 동사의 1분기 실적을 감안할 때 큰 폭의 상회가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,308 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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