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[투데이리포트]현대글로비스, "사상 최대 매출과 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "사상 최대 매출과 영업이익, 추가 성장 여력도 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대/기아차의 해외 생산량 증가는 CKD 사업 확대로 직결되고 있다. 해외 공장이 현지에서 자리잡은 이후에도 CKD 매출이 급감하지 않는다는 점이 이미 확인된 상황에서 러시아 공장 생산 증가와 브라질 공장 신규 가동에 따른 추가 성장도 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 동사는 IFRS 별도 기준 매출액 2조2,361억원(YoY 기준 +37.3%), 영업이익 1,114억원(+45.4%)으로 사상 최고치를 동시에 갱신했다. 유럽 지역 완성차 생산 증가에 따른 CKD 부문과 PCC를 포함한 해외 물류 부문이 강세를 보였고 판관비 비중이 규모의 경제 효과 등으로 낮아진 것이 영업이익 증가와 영업이익률 호전으로 연결됐다"라고 밝혔다. 한편 "특히 몽골처럼 현대/기아차 공장이 진출하지 않은 지역에도 자회사를 설립하고 있다는 점은 향후 트레이딩 사업 확대로도 연결될 수 있을 것이다. 따라서 1분기 실적은 향후 지속적으로 갱신될 분기 최대 실적의 예고편에 불과하다는 점에서 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 ‘260,000원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 272,308 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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