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[투데이리포트]현대글로비스, "현 주가 수준에서 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "현 주가 수준에서 적극 매수에 가담해도 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년 2분기 및 하반기에도 현대, 기아차의 해외공장의 가동률 상승, 신차출시에 따른 판매량 증가, 중고차 제3경매장 가동 등에 따라 각 사업부문별로 실적 호조세가 이어질 것으로 예상된다. 현 주가 수준에서 적극 매수에 가담해도 될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내물류부문을 제외한 모든 사업부문에서 당사 예상을 상회하는 외형성장이 이루어졌으며, 이는 해외공장의 가동률 상승, 완성차 수출 호조에 기인한 것으로 판단된다. 2012년 1분기 별도법인의 영업이익률은 2011년 평균 4.5%에서 5.0%로 0.5%p상승하여 수익성이 크게 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "해외현지법인의 경우 1분기까지는 시작하지 않았지만, 2분기 및 하반기 중국 현대차 생산제품의 수송을 시작할 예정으로 중국법인의 매출액이 크게 늘어날 수 있을 전망이며, 현대, 기아차의 해외 생산설비확대가 지속적으로 추진되고 있어 지분법대상법인인 현대엠코의 매출액도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 271,818 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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