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[투데이리포트]현대글로비스, "1분기 영업이익은 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 현대글로비스(086280)에 대해 "1분기 영업이익은 사상최대인 1,017억원 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 복진만, 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 2조 1,641억원, 영업이익 1,017억원으로 추정된다. 대내외 경제의 불확실성이 지속됨에도 불구하고 사상최대 실적을 통해 다시 한번 동사의 높은 성장성을 확인시켜준 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "정부의 규제강화에 대한 일부 우려와 높은 밸류에이션에 따른 부담이 남아있지만 매분기 실적을 통해 확인되고 있는 동사의 높은 성장세와 향후 지배구조 상에서의 기업가치 증가 가능성을 고려할 때 여전히 투자메리트가 높은 기업"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기인 2분기 매출액은 2조 3,174억원, 영업이익은 1,032억원으로 다시 한번 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. CKD 부문은 러시아를 비롯한 유럽지역의 현대차와 기아차의 판매호조에 따른 생산량 증가로 매출액 1조 1,584억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,400 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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