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[투데이리포트]현대글로비스, "사상 최대 이익 경..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "사상 최대 이익 경신 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "1분기 별도기준 매출액은 전년대비 25.7% 증가한 2조 460억원, 영업이익은 전년대비 31.7% 증가한 1,009억원을 기록할 전망이다. 해외물류쪽이 전년대비 15% 이상 증가한 것으로 추정되고, 현대, 기아차 해외생산법인 판매 호조세에 힘입어 CKD부문 매출이 전년대비 40% 이상 성장한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2011년 현대차 러시아 공장 내용 가동에 따라 CKD 부문 매출 전년대비 29% 급증, 올해에는 브라질 공장 가동에 따라 18% 수준의 성장세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 사업계획에서 전년대비 18.3% 증가한 8조 9,300억원의 매출액을 달성할 것으로 밝힌바 있다. 1분기가 계절적으로 비수기임을 감안할 시 연간 가이던스를 충분히 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,400 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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