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[투데이리포트]현대글로비스, "여전히 높은 성장성..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "여전히 높은 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 현대기아차 그룹의 물류 회사로서의 성장성이 여전히 높다. 2PL물류 뿐만 아니라 3PL의 비중이 점차 확대되고 있는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "1분기 별도재무제표 기준 실적은 매출액 2.22조원(+36.21%, y/y), 영업이익 1,044억원(OPM 4.71%)으로 추정된다. 매출액의 경우 6분기 연속 최대치이며 볼륨 증가에 힘입어 분기 최초 1,000억원 이상의 영업이익 실현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대차 브라질 공장이 올해 하반기 가동 예정으로 2분기부터 관련 CKD, 해외물류 매출이 본격 반영될 전망이며 러시아 공장의 경우 캐파 확대(기존 14만대 → 올해 20만대 예정)에 따른 물량 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,400 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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