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[투데이리포트]현대글로비스, "분기 영업이익 천억..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대글로비스(086280)에 대해 "분기 영업이익 천억원 시대 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차 판매량 증가세에 힘입어 동사의 올해 1분기 매출액과 영업이익이 각각 사상 최고치를 경신한 것으로 추정된다. 동사는 매출의 65%가 자동차 관련물류에서 발생하는데, 올해 들어 현대·기아차의 판매량이 예상보다 큰 폭으로 늘어나고 있어 동사의 이익도 크게 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "회사는 지난 1월에 올해 매출액 목표치를 8조 9,300억원으로 제시했다(국내 매출액 기준). 이는 전년대비 18.3% 늘어나는 것으로, 지난 3년 동안의 높은 성장률(연평균 35% 증가)에 길들여져 있는 투자자들에게 18.3%의 성장률 전망치는 성장세가 둔화되는 것 아니냐는 우려를 갖게 했다. 1분기 실적은 이 같은 우려를 불식시키기에 충분해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "성장에 대한 기대감이 다시 커지고 있고, 1분기 실적이 확인되면 연간 이익전망에 대한 시장 컨센서스도 올라갈 것이므로 PER 14배 수준의 현재 주가는 중·장기 투자 관점에서 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,643 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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