종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대글로비스, "현대차그룹 글로벌 ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 5일 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차그룹 글로벌 자동차판매 증가로 외형 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대차 그룹 1분기 해외 공장 생산대수는 전년대비 15.7% 증가한 84.9만대를 기록하면서 CKD 매출도 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 하반기 브라질 현대공장이 가동되는 것을 감안하면 현대차그룹 해외 자동차 판매 증가는 동사에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "완성차운송은 현대차그룹 해외자동차 판매량 증가와 신규 자동차 운반선 투자 확대로 성장이 예상되며, CKD는 현대차 브라질 신공장 가동(3분기)으로 신규 매출 증가가 전망되며, 제선원료는 현대제철 고로사업 안정으로 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 개별 기준 매출액은 전년대비 26.0% 증가한 2조 521억원이 예상되며, 영업이익은 매출액 증가로 전년대비 28.6% 증가한 984억원이 전망된다. 현대차그룹 수출 물량 증가로 해외물류가 전년대비 31.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31927.5 | 58339.8 | 90412 | +54.97 | 20520 | -3.09 |
| 영업이익 | 1452.7 | 2268.9 | 4061 | +78.99 | 980 | +11.16 |
| 순이익 | 1897.7 | 2655.9 | 3130 | +17.85 | 760 | -14.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,643 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록