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[투데이리포트]현대글로비스, "분기영업이익 최초로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "분기영업이익 최초로 4자리수 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년 1분기 동사의 실적은 K-IFRS(별도)기준 매출액 2조 1,162억원(+30.0% yoy), 영업이익 1,011억원(+32.0% yoy), 당기순이익 883억원(+24.9% yoy)를 기록할 전망이다. 사상 최대의 분기영업이익이며, 4자리수 영업이익 달성이라는 점에서 의미가 크다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "예상보다 높은 수준의 매출 및 이익성장세는 현대, 기아차의 해외법인의 판매 호조세가 이어지고 있으며, 완성차 수출 또한 높은 증가세를 나타내고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2011년 큰 폭의 외형성장세를 보였던 북경글로비스와 Glovis Russia의 높은 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 북경글로비스는 러시아로 나가는 Tire-wheel조립과 CKD 아웃소싱이 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 중국에서 생산된 현대차의 판매물류를 시작할 예정으로 2012년 매출액이 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,643 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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