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[투데이리포트]현대글로비스, "성장 엔진은 12년..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장 엔진은 12년에도 지속 가동"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "주요 성장 동력은 완성차 해상 운송 비중이 아직 40%수준에 불과해 확대 여력이 충분하다는 점과 지난 해 시작한 원자재와 완성차 등의 트레이딩 사업 본격화와 3자 물류 확대, 그리고 해외 완성차 공장의 신규와 증설을 통한 CKD, 해외 법인 성장 등이 될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 동사는 IFRS 별도 기준 매출액 2조1,174억원(YoY 기준 +33.4%)으로 설립 이후 처음으로 분기 매출 2조원을 넘어섰고, 영업이익은 883억원(+41.1%)으로 전년 동기와 전분기 대비로는 증가했지만 사상 최고를 기록한 지난 2분기에는 미치지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "CKD 매출 비중이 48.4%로 연중 최저 수준임에도 매출이 2조원을 넘어섰다는 점은 수익성 높은 물류 부문이 더 큰 성장을 보였다는 것으로 향후 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 263,833 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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