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[투데이리포트]현대글로비스, "2012년에도 외형..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년에도 외형 고성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2011년 4분기 영업실적은 호조세를 기록했으며, 이러한 흐름은 2012년에도 계속될 전망이다. 완성차 및 벌크선 해상운송사업 급증세와 ‘제 3자 물류’사업에서의 가시적인 성과가 예상되며, 해외현지법인의 호조세도 이어지면서 중장기 글로벌 물류회사로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신규사업 본격화, 운송효율성 확보로 동사의 2011년 4분기 IFRS 별도 기준 영업실적은 매출액 2조 1,173억원(+33.4% y-y), 영업이익 882억원(+43.2% y-y), 순이익 892억원(+32.5% y-y), 영업이익률 4.2%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규사업 호조로 2012년, 2013년 매출액을 기존 추정치 대비 각각 1.9%, 3.6% 상향 조정한다. 동사의 2012년 매출액은 8조 7,902억원(+16.5% y-y). 영업이익은 4,739억원(+39.6% y-y), 순이익은 4,515억원을(+49.4% y-y) 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 263,833 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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