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[투데이리포트]현대글로비스, "2012년 별도기준..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년 별도기준 매출액 9조원대로 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "2012년 사업계획을 살펴보면, 당사의 기존 예상치보다 외형이 더 큰 폭으로 성장할 것으로 전망된다. 우려했던 PCC부문의 매출액도 2011년 12월 28일 보고서에 반영하였던 9천억원을 상회하는 1조원으로 예상되며, 새롭게 시작하는 유통사업부문의 매출액이 약 2,000억원 반영될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 영업이익이 당사 및 시장 기대치를 하회한 이유는 판관비 증가, 해외물류사업부문의 GPM 하락 때문으로 판단한다. 2011년 4분기 동사의 판관비는 894억원(+21.1% yoy)로 매출액 대비 약 4.2%를 기록하였는데, 2011년 1~3분기의 판관비는 매출액 대비 3.8% 수준이었던 점을 감안하면 크게 늘어난 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 실적은 K-IFRS(별도)기준 매출액 9조원, 영업이익 4,100억원을 기록할 것으로 전망된다. 해외물류 중 PCC관련 매출액은 약 1조원(+25.5% yoy), 제선원료관련 매출액은 3,346억원(+7.7% yoy)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 265,091 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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