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[투데이리포트]현대글로비스, "주가, 충분한 조정..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "주가, 충분한 조정을 거쳤다. 점진적 상승세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "올해 관건은 동사가 자동차 관련 계열사 보다 고성장 한다고 해서 주가도 차별화 될 수 있을 지의 여부다. 동사의 자동차 관련 매출의존도가 60%로 높은 만큼 지난 수 년간 자동차 관련 계열사의 주가와 같이 움직였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 IFRS 별도기준 매출액과 영업이익이 각각 2.1조원, 882억원을 기록했다. 분기 매출액이 2조원을 넘어선 것은 이번이 처음이며, 영업이익은 2011년 2분기에 이어 사상 두 번째로 많은 규모다. 수십억원의 일회성 성과급을 감안하면 4분기 영업이익은 실질적으로 사상 최대치다"라고 밝혔다. 한편 "먼저 현대/기아차의 판매량 증가만큼 기존 매출액이 늘어나는 부분(4,680억원 증가), 현대건설 물류 수행(2,000억원 증가), 상사 매출(1,700억원 증가), 완성차 해상운송부문 매출액(3,000억원 증가) 증가 효과를 합산하면 1조 1,380억원의 매출증가가 예상돼 동사의 목표(매출 1조 3,822억원 증가)는 별 무리가 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 265,091 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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